1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，**现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位**，并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
企业财务管理制度有哪些？银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3.
作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5
从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
企业财务管理制度有哪些？应收帐款的管理
公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，**双方账账核对一致。2.
其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3.
应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，**双方账账核对一致。
企业财务管理制度有哪些？内部牵制
1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3.
库存现金和有价证券每季抽查一次。4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
企业财务管理制度有哪些？本制度自下发之日起执行。
以上便是小编对“企业财务管理制度有哪些”这个问题的介绍，希望对你有所帮助！
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